경제적 여유님의 블로그

▶ KODEX 487240 · 상장이후 +250%대 ◆ GRID AUM ~$8B ● VOLT +60% (1Y)전력설비 ETF 카테고리가 지난 1년 동안 국내에서 가장 강력한 수익률을 낸 그룹 중 하나로 자리 잡았다. 대표 상품인 KODEX AI전력핵심설비(487240)는 2024년 4월 상장 이후 누적 약 +250% 안팎의 수익률을 기록 중이다(정확한 수치는 운용사 공시 기준 확인 필요). 단일 섹터 ETF 기준 시장 상위권. 이 숫자는 단순 유틸리티 수혜가 아니라, AI 데이터센터의 전력 수요 폭증과 미국 전력망 노후 교체 사이클이 동시에 터진 결과다. 같은 기간 코스피 상승률(+55%) 대비 수 배에 달하는 성과다. 여기서 질문이 생긴다. "이미 4배 올랐는데 지금 들어가도 될까?" 더 본질적인 질문..

4 월 23일 오전 9시 25분, 코스피 지수는 사상 처음 6,500선을 돌파했다. 장중 고가는 6,523.22. 전일(6,417.93) 대비 +70.90포인트(+1.10%) 상승이다. 이 시각 삼성전자는 장중 22만 7천 원까지 오르며 52주 신고가를 기록했고, 그룹 합산 시가총액은 약 1.08조 달러(1,600조 원)에 이르렀다. 한국 기업 최초의 '트릴리언 클럽' 입성이다. 단순히 기록 한 줄을 갱신한 수준이 아니다. 글로벌 자본시장의 분류 지도 자체가 다시 그려지는 장면이다. 촉매는 두 가지다. 전날 공시된 SK하이닉스의 1분기 영업이익 37조 6,103억 원(전년 동기 대비 +405%, 역대 최대), 그리고 4월 들어 누적 약 5조 원에 달하는 외국인 순매수다. 매출도 52조 5,76..

GE Vernova의 2026년 1분기 매출은 93.4억 달러, 신규 수주는 183억 달러로 강한 성장세를 보였다. GAAP EPS는 17.44달러로 공시됐는데, 이 중 상당액은 Prolec GE 재평가에 따른 약 40억 달러의 일회성 이익이 반영된 결과다. 일회성 항목을 제외한 조정 기준으로도 컨센서스를 약 2달러 상회한 것으로 집계됐다. 회사는 연간 매출 가이던스를 445~455억 달러로, 조정 EBITDA 마진을 12~14%로 상향 조정했다. 주가는 발표 직후 +8%로 뛰었다.같은 주, 구글은 8세대 TPU 두 종(학습용 TPU 8t, 추론용 TPU 8i)을 공개하며 엔비디아 독점 구도에 정면 도전장을 냈다. 엔비디아는 여전히 AI 칩 시장의 80~90%를 쥐고 있지만, 앤스로픽과 시타델이 구글 칩..

SECTOR DEEP-DIVE · NUCLEAR / SMRAI가 원자로를 깨우는 해,한국 원자력은 진짜 이제 시작이다데이터센터 · SMR · 두산에너빌리티 · KODEX 원자력SMR2024년까지만 해도 "원자력 투자"는 환경 이슈와 얽혀 복잡한 주제였다. 후쿠시마 이후 독일은 탈원전을 선언했고, 한국도 정권에 따라 원전 비중이 엎치락뒤치락했다. 그런데 2025년부터 분위기가 완전히 뒤집혔다. 원전 주가가 1년 새 3~4배 뛰었고, 글로벌 빅테크가 원전 PPA에 서명했다. 이유는 단순하다. AI가 전기를 엄청나게 먹는다.내가 보유 중인 KODEX 원자력SMR ETF는 지난 1분기만 +67% 올랐다. 연초 이후 누적으로는 107%. "이제 꼭지 아닌가" 싶은 순간이지만, 여러 자료를 교차로 보면 오히려 성장..